关于国际物流企业进行资金集中管理实例模式

一、企业资金集中管理资金集中管理一般主要是应用于企业集团,在集团内部进行融资及优化配置。通过企业内部资金管理平台对集团内部成员进行的资金融通使用管理,加强对集团所属企业资金的宏观调控,提高集团整体财务资源配置效率、降低集团外部融资成本,盘活存量资金,调剂资金余缺,加速资金周转。最终形成集团内部融资与外部融资的“良性互动”,实现企业集团内部“产业”与“金融”的高度融合,以“金融服务”促进“产业经营”的发展。这里以A公司(系一家大型国际物流企业)为例,说明资金集中管理的进程,以及进程中遇到的问题、解决方法及产生的效益。在财务部门提出资金集中管理方案的基础上,高层会议确定实施资金集中管理的原则:以全面预算管理为基础,结合近期实际经营情况核定各分支机构下拨资金额度,并定期予以调整;总部与各分支机构之间通过内部往来进行结算,调剂资金余缺;总部与各分支机构之间按照资金的使用情况进行资金成本结算,收取资金占用费用;实施资金集 ...