如何构建精简高效的电网公司银行账户管控体系

一、加强银行账户管控的背景几年来,公司账户管理经历了由分散到集中,由点到面,由滞后到提前等一系列改变。受历史遗留问题及区域差异因素影响,账户管控方面仍存在账户总数较多、分布不合理、账户用途和账户性质结构较为复杂等问题。所属分、子公司多头开户现象普遍,监管难度大,大量资金分散、沉淀在基层单位,集团整体资金资源分布不均衡、利用效率低,资金无法实时归集的现象日趋明显。为解决公司账户监管难、资金安全风险高的现状,电网企业借财务集约化管理契机,因地制宜,构建精简高效的银行账户管理体系,充分发挥账户功能,以实现资金集中管理与统筹运作。二、银行账户管控的主要做法电网公司结合财务集约化管理要求,采取切实可行的管理措施,有效解决账户管理工作中存在的问题,突破农电系统电费资金归集瓶颈,不断强化银行账户管控,初步建成精简高效的银行账户管理体系,主要工作做法有以下几点。(一)完善制度体系建设,夯实账户管理基础根据国家相关法律法规及上级 ...